Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной | Регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286552000 |29061028 |1027739919954 | 2846 | 044525494 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма) на 01.07.2006 года Кредитной организации Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью) Почтовый адрес 125009, г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.5, стр.2 Код формы 0409806 Квартальная/Годовая тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи |Данные на отчетную дату | Данные на соответствую-| | | | | щую отчетную дату | | п/п | | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |I | АКТИВЫ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1. |Денежные средства | 76289| 12621| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2. |Средства кредитных организаций в Центральном банке | 243811| 86133| | |Российской Федерации | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2.1. | Обязательные резервы | 49038| 8743| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3. | Средства в кредитных организациях | 43405| 4299| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | 1784| 10501| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5. | Чистая ссудная задолженность | 1790775| 1640211| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6. |Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удержива-| 190586| 0| | | емые до погашения | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии | 14978| 0| | | для продажи | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные | 5769| 6975| | | запасы | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9. | Требования по получению процентов | 2340| 57| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10. | Прочие активы | 31521| 14059| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11. | Всего активов | 2401258| 1774856| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |II. | ПАССИВЫ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12. | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13. | Средства кредитных организаций | 40500| 240000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 797999| 161697| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14.1. | Вклады физических лиц | 75918| 8564| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15. | Выпущенные долговые обязательства | 1028936| 843588| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16. | Обязательства по уплате процентов | 1909| 1863| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17. | Прочие обязательства | 2702| 4185| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам | 0| 0| | | кредитного характера, прочим возможным потерям и по опе| | | | | рациям с резидентами офшорных зон | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19. | Всего обязательств | 1872046| 1251333| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |III. | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20. | Средства акционеров (участников) | 500000| 500000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 500000| 500000| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кре-| 0| 0| | | дитных организаций | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22. | Эмиссионный доход | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23. | Переоценка основных средств | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24. | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие| 3259| 3162| | | на собственные средства (капитал) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |25. | Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряже| 31530| 15090| | | нии кредитной организации (непогашенные убытки прошлых | | | | | лет) | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |26. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 941| 11595| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |27. | Всего источников собственных средств | 529212| 523523| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |28. | Всего пассивов | 2401258| 1774856| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |IV. | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |29. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 1612371| 355193| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |30. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 80864| 155047| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |V. | СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | | АКТИВНЫЕ СЧЕТА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1. | Касса | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2. | Ценные бумаги в управлении | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3. | Драгоценные металлы | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4. | Кредиты предоставленные | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5. | Средства, использованные на другие цели | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6. | Расчеты по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по | 0| 0| | | процентным (купонным) долговым обязательствам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8. | Текущие счета | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9. | Расходы по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10. | Убыток по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | | ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11. | Капитал в управлении | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12. | Расчеты по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по | 0| 0| | | процентным (купонным) долговым обязательствам | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14. | Доходы от доверительного управления | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15. | Прибыль по доверительному управлению | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Карпов А.В. М.П. Главный бухгалтер Нальгачева Н.А. Исполнитель Точенная Н.С. Телефон:775-31-81 28.07.2006 Контрольная сумма :21644 Версия файла описателей(.PAK):06.07.2006 Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации(филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной | Регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286552000 |29061028 |1027739919954 | 2846 | 044525494 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (публикуемая форма) за 1-ое полугодие 2006 года Наименование кредитной организации Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью) Почтовый адрес 125009, г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.5, стр.2 Код формы 0409807 Квартальная/Годовая тыс. руб. +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование статьи | Данные за отчетный | Данные за соответству- | | | | период | ющий период прошлого | | п/п | | | года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | | Проценты полученные и аналогичные доходы от: | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |1 | Размещения средств в кредитных организациях | 6512| 2029| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |2 |Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)| 57517| 48588| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 0| 0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |5 | Других источников | 510| 334| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 64539| 50951| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | | Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 3618| 785| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |8 |Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)| 15526| 786| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |9 | Выпущенным долговым обязательствам | 8098| 853| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 27242| 2424| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 37297| 48527| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 11676| 2712| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 20673| -49| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |14 |Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и про-| 0| 0| | |чими финансовыми инструментами | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -5177| -162| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |16 | Комиссионные доходы | 20576| 9799| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |17 | Комиссионные расходы | 1103| 472| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |18 | Чистые доходы от разовых операций | 48| -15| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |19 | Прочие чистые операционные доходы | 3217| -274| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |20 | Административно- управленческие расходы | 36313| 11310| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |21 | Резервы на возможные потери | -48418| -35382| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |22 | Прибыль до налогообложения | 2476| 13374| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 1535| 1779| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 941| 11595| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Карпов А.В. М.П. Главный бухгалтер Нальгачева Н.А. Исполнитель Точенная Н.С. Телефон:775-31-81 28.07.2006 Контрольная сумма :55797 Версия файла описателей(.PAK):06.07.2006 Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | Основной | Регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286552000 |29061028 |1027739919954 | 2846 | 044525494 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ на 01.07.2006 года Наименование кредитной организации Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью) Почтовый адрес 125009, г.Москва, Нижний Кисловский пер., д.5, стр.2 Код формы 0409808 Квартальная/Годовая +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ |Номер | Наименование показателя |Данные на отчетную дату |Данные на соответствую- | | | | | щую отчетную дату | | п/п | | | прошлого года | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 1 |Собственные средства (капитал), тыс. руб. | 530852.0| 523484.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 2 |Фактическое значение достаточности собственных средств | 22.4| 27.2| | |(капитала), процент | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 3 |Нормативное значение достаточности собственных средств | 10.0| 10.0| | |(капитала), процент | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 4 |Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и| 179000.0| 133247.0| | |приравненной к ней задолженности, тыс. руб. | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 5 |Фактически сформированный резерв на возможные потери по | 179000.0| 133247.0| | |ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, | | | | |тыс.руб. | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 6 |Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. | 1327.0| 0.0| +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ | 7 |Фактически сформированный резерв на возможные потери, | 1327.0| 0.0| | |тыс. руб. | | | +------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+ Председатель Правления Карпов А.В. М.П. Главный бухгалтер Нальгачева Н.А. Исполнитель Точенная Н.С. Телефон:775-31-81 28.07.2006 Контрольная сумма :7174 Версия файла описателей(.PAK):06.07.2006 Признаки состава отчетности на 01.07.2006 года Наименование кредитной организации Коммерческий Банк СИСТЕМА (общество с ограниченной ответственностью) Данные публикации Дата публикации отчета 27.07.2006 Номер издания №14б-ББ Наименование издания О страховании. Сборник публикаций Дата аудиторского заключения Дата проведения собрания акционеров Данные о втором, дополнительном издании Признак дополнительного издания 4 Возможные значения: 1-Публикация в одном издании 2-Имеется 2-ое издание для публикуемой консолидированной отчётности 3-Публикуемая консолидированная отчётность не публиковалась 4-Консолидированная отчётность не составляется Дата выхода второго издания в свет Номер второго издания Наименование второго издания Признак аудиторского заключения (PAZ) : 6 -Аудиторская проверка не проводилась Признак наличия выдержек из аудиторского заключения (PDM) : 0 -Отсутствуют выдержки из аудиторского заключения Возможные значения признака аудиторского заключения (PAZ): 1 - Безоговорочно положительное мнение 2 - Аудиторское мнение с оговоркой 3 - Модифицированное аудиторское заключение в части аспекта, указывающего на значительную неопределённость, прояснение которой зависит от будущих событий и которая может оказать влияние на финансовую (бухгалтерскую) отчётность (PDM д.б.=3) 4 - Модифицированное аудиторское заключение в части аспекта, касающегося принципа непрерывности деятельности (т.е. в случае, если аудитором выражено сомнение в способности кредитной организации осуществлять непрерывную деятельность в течении как минимум 12 месяцев) 5 - Отрицательное заключение (PDM д.б. = 6) 6 - Аудиторская проверка не проводилась 8 - Отказ от выражения мнения (PDM д.б. = 5) Признак наличия выдержек из аудиторского заключения (PDM) Возможные варианты заполнения: 0 - Отсутствуют выдержки из аудиторского заключения 9 - Приводятся выдержки из аудиторского заключения 3 - Приводятся выдержки из аудиторского заключения о будущих событиях в деятельности кредитной организации, которые по мнению аудитора могут оказать влияние на финансовое состояние кредитной организации. 4 - Приводятся выдержки из аудиторского заключения об обстоятельствах, за исключением которых аудитор подтвердил достоверность отчётности. 5 - Приводятся выдержки из аудиторского заключения об обстоятельствах, приведших к отказу от выражения мнения аудиторской организацией. 6 - Приводятся выдержки из аудиторского заключения об обстоятельствах, приведших к отрицательному заключению. Данные аудиторской организации Название: Номер лицензии: ........................ Номер приказа о выдаче лицензии: ....... Дата выдачи предоставленной аудиторской организации лицензии на осуществление аудиторской деятельности: ............ Дата начала действия лицензии: ......... Дата окончания действия лицензии: ...... Признак фирмы(1)/независимого аудитора(2): ( ) Наименование организации выдавшей лицензию: ( ) Тип операции над строкой справочника: ФИО руководителя: Является(1)/не является членом аккредитованного аудиторского объединения(2): Номер свидетельства о государственной регистрации: Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Данные лица, проводившего аудит (возглавлявшего проверку) Фамилия Имя Отчество: ................................ Должность: ............................................ Номер квалификационного аттестата: .................... Дата выдачи квалификационного аттестата: .............. Дата окончания действия квалификационного аттестата: .. Документ подтверждающий полномочия лица, проводившего аудит (название, номер, дата): Председатель Правления Карпов А.В. М.П. Главный бухгалтер Нальгачева Н.А. Исполнитель Точенная Н.С. Телефон:775-31-81 28.07.2006 Контрольная сумма :13594 Версия файла описателей(.PAK):06.07.2006