Наименование статей баланса |
2006 |
2005 |
Денежные средства от операционной деятельности |
Проценты полученные |
176 925 |
111 301 |
Проценты уплаченные |
(57 644) |
(11 315) |
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами |
21 659 |
4 270 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой |
22 145 |
4 243 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами |
- |
- |
Комиссии полученные |
37 900 |
22 304 |
Комиссии уплаченные |
(1 726) |
(1 076) |
Прочие операционные доходы |
5 725 |
2 487 |
Уплаченные операционные расходы |
(93 262) |
(37 007) |
Уплаченный налог на прибыль |
(3 283) |
(1 648) |
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах |
108 439 |
93 559 |
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств |
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации |
(37 513) |
(9 904) |
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
(570 794) |
(13 820) |
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках |
44 554 |
(91 673) |
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам |
(1 033 105) |
(403 353) |
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам |
(2 081) |
42 |
Чистый прирост/(снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
368 |
- |
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков |
(62 170) |
180 000 |
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов |
1 703 373 |
62 222 |
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам |
2 386 |
1 189 |
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности |
153 457 |
(181 738) |
Денежные средства от инвестиционной деятельности |
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" |
(110 027) |
- |
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаеме до погашения" |
- |
(64 585) |
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаеме до погашения" |
83 213 |
20 116 |
Приобретение основных средств |
(3 765) |
(5 273) |
Выручка от реализации основных средств |
86 |
- |
Дивиденды полученные |
1 940 |
151 |
Чистые денежные средства, полученные от( использованные в) инвестиционной деятельности |
(28 553) |
(49 591) |
Денежные средства от финансовой деятельности |
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг |
713 755 |
532 460 |
Погошение долговых ценных бумаг |
(527 439) |
(74 142) |
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности |
186 316 |
458 313 |
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты |
(3 091) |
(628) |
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов |
308 129 |
226 361 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года |
368 046 |
141 658 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года |
676 175 |
368 046 |
Утверждено внеочередным общим собранием участников Банка и подписано от имени Правления Банка 14 июня 2007 г .
И.О. Председателя Правления Воронович В.В.
Зам. Главного бухгалтера Мацыгина Е.Ф.