на главную написать письмо О банке
Реквизиты




Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2006



Наименование статей баланса 
2006
2005
Денежные средства от операционной деятельности
Проценты полученные
176 925
111 301
Проценты уплаченные
(57 644)
(11 315)
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами
21 659
4 270
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
22 145
4 243
Доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами
-
-
Комиссии полученные
37 900
22 304
Комиссии уплаченные
(1 726)
(1 076)
Прочие операционные доходы
5 725
2 487
Уплаченные операционные расходы
(93 262)
(37 007)
Уплаченный налог на прибыль
(3 283)
(1 648)
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах
108 439
93 559
(Прирост)/снижение операционных активов и обязательств
Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам на счетах в Центральном банке Российской Федерации
(37 513)
(9 904)
Чистый (прирост)/снижение по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
(570 794)
(13 820)
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках
44 554
(91 673)
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам
(1 033 105)
(403 353)
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам
(2 081)
42
Чистый прирост/(снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
368
-
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков
(62 170)
180 000
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов
1 703 373
62 222
Чистый прирост/(снижение) по прочим обязательствам
2 386
1 189
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности
153 457
(181 738)
Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"
(110 027)
-
Приобретение финансовых активов, относящихся к категории "удерживаеме до погашения"
-
(64 585)
Выручка от погашения финансовых активов, относящихся к категории "удерживаеме до погашения"
83 213
20 116
Приобретение основных средств
(3 765)
(5 273)
Выручка от реализации основных средств
86
-
Дивиденды полученные
1 940
151
Чистые денежные средства, полученные от( использованные в) инвестиционной деятельности
(28 553)
(49 591)
Денежные средства от финансовой деятельности
Поступление от выпуска долговых ценных бумаг
713 755
532 460
Погошение долговых ценных бумаг
(527 439)
(74 142)
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности
186 316
458 313
Влияние изменений официального обменного курса ЦБ РФ на денежные средства и их эквиваленты
(3 091)
(628)
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
308 129
226 361
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
368 046
141 658
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
676 175
368 046

Утверждено внеочередным общим собранием участников Банка и подписано от имени Правления Банка 14 июня 2007 г .


И.О. Председателя Правления  Воронович В.В.

Зам. Главного бухгалтера Мацыгина Е.Ф.





 
 
 
   
Банк основан 17 мая 1994 г. Лицензия №2846 ЦБ РФ
Все права защищены. © 2001 - 2023 КБ «СИСТЕМА» ООО
Яндекс.Метрика